فایل اکسل حرفه ای برای مدیریت نقدینگی و سرمایه گذاری
شش ماه پیش منتشر شده
تعداد بازدید: 327
کد پروژه: 562620
شرح پروژه
طراحی اکسل و مدل نقدینگی و سرمایه‌گذاری روزانه مبتنی بر رسوب پول (float) در یک کسب‌وکار
شیت اول:
تعریف مفروضات به صورت دستی و تایپی:
✔️نام بانک ها
✔️نام پذیرنده ها(مشتریان)
✔️موعد سررسید دریافت و پرداخت هر پذیرنده
✔️حداکثر تاریخ شمسی جهت تاخیر در دریافت و‌پرداخت هر پذیرنده تعریف شود
شیت دوم:
✔️طراحی پنج روز شنبه تا چهارشنبه به تاریخ شمسی به صورت شناور و قابل تغییر (به سررسید پذیرنده ها و موعد سررسید لینک شود)
✔️طراحی ورودی پول روزانه به تفکیک پذیرنده‌ها به تاریخ شمسی ۵ روزه از شنبه تا چهارشنبه
شیت سوم:
✔️طراحی پنج روزه از شنبه تا چهارشنبه به تاریخ شمسی به صورت شناور و قابل تغییر (به سررسید پذیرنده ها و موعد سررسید لینک شود)
✔️طراحی خروجی پول روزانه به تفکیک پذیرنده‌ها به تاریخ شمسی ۵ روزه از شنبه تا چهارشنبه
شیت چهارم:
تحلیل مانده حساب روزانه (واریزی ها منهای پرداختی ها)
موارد تحلیلی شیت چهارم:
✔️تعیین مانده نهایی بانک ها در پایان روز (فایل باید شناور و قابل تغییر باشد)
✔️تعیین اینکه در پنج روز آینده (شنبه تا چهارشنبه) چقدر دریافتی و پرداختی خواهیم داشت
به عبارتی: مانده حساب هر شنبه پس از پایان پنج روز، در پایان روز چهارشنبه چقدر خواهد بود
شیت پنجم:
تحلیل سرمایه گذاری
موارد تحلیلی در شیت پنجم:
✔️تعریف فرمول اتوماتیک Ifs مبنی بر اینکه اگر مانده روز شنبه پس از کسر مانده روز چهارشنبه (براساس سررسیدهای تعریف شده) بیشتر از مثلا ۱ میلیارد ریال باشد، ۳۰ درصد آن در صندوق درآمد ثابت سرمایه گذاری شود، ۷۰ درصد مابقی آن در بانک سپرده گذاری شود
✔️تعیین سود بانکی براساس مبلغ سپرده گذاری و فرموله شده
✔️تعیین سود صندوق براساس مبلغ فرموله شده
مهارت ها و تخصص های مورد نیاز
مهلت برای انجام
3روز
وضعیت مناقصه
بسته
درباره کارفرما
عضویت چهار سال پیش
